Ticaret Terminolojisi
Döviz - Forex
Forex, FOR eign EX change'in kısaltmasıdır . Forex, forex trading, currency trading, foreign exchange market veya FX olarak da bilinir. Bu, ana ve alt para birimlerinin değişimi için uluslararası bir ticaret sistemidir, yani orta aralıklı kursları resmi dünya kursları olarak kabul edilen döviz piyasasıdır
Pay - Lot
Lot, forex ticaretinde kullandığımız bir ölçüdür. Bir lot yüz bin birime eşittir. Yani EURUSD'de 1 lot satın alırsak, yatırımımız 100.000$ değerinde olur. EURUSD'de 1 lot long yaparsanız, bir pip 10$ fiyat dalgalanmasına eşittir. EURUSD günde elli ila yüz pip hareket edebildiğinden, bu daha küçük hesapları olan yatırımcılar için çok fazla olabilir.
Bu nedenle, aracı kurumlar 1 lottan daha küçük pozisyonların açılmasına izin veriyor, bunlar:
- On bin ünitelik mini lot.
- Mikro lot, yani bin adet.
- Yüz birimlik bir nano lot.
Kaldıraç - Leverage
Kaldıraç ilkesi, yatırımı finanse etmek için az miktarda öz sermayenin önemli miktarda yabancı sermaye ile desteklenmesidir.
Bu uygulama karları büyütebilir ancak aynı zamanda zararları da artırabilir.
Bu nedenle kaldıraç, bir tüccar olarak açabileceğiniz maksimum pozisyonun boyutunu artıran bir araçtır.
Daha iyi anlaşılması için bir örnek verelim:
Bir yatırımcının hesabında 1.000$ bakiye olduğunu ve brokerinin 1:500 kaldıraç sağladığını varsayalım. 1.000$ * 500, pozisyon başına maksimum 500.000$'lık bir boyuta eşit olacaktır. Başka bir deyişle, yatırımcı mevduattan 500 kat daha büyük emirlerde işlem yapabilir. Ve bu, kaldıracı anlamanın temel direğidir. 1:500 kaldıraç kullanılırsa, yatırımcı aynı yatırım için 1$ yerine 500$ kazanacaktır. Elbette, kayıpların da aynı derecede hızlı olabileceğini vurgulamak önemlidir.
Marj - Margin
Piyasaya katılım için ihtiyaç duyulan fon miktarı.
Kaldıraçlı marj üzerinden işlem yapmak, bir aracının bir yatırımcının borç para almasına (bir aracıdan veya yatırım bankasından) ve belirli bir enstrümanı satın almasına izin verdiği bir işlemdir. Marj, bir yatırımın toplam değeri ile yatırımcıya sağlanan miktar arasındaki farktır.
Platformda pratik bir örneğe bakalım:
1 lot EURUSD çifti açtığımızda, marjin işlem hesabında tutmamız gereken şeydir.
Bu örnek için, kaldıraç 1:100 olduğunda, minimum 1.000$'dır.
Koruma - Hedging
Finansta, korunma kavramı, başka bir pozisyondan kaynaklanan riski en aza indirmek için belirli bir piyasada bir pozisyon yaratmak anlamına gelir. Korunabileceğiniz birçok farklı araç vardır. Bazı örnekler sigorta sözleşmeleri, vadeli işlemler, takaslar, opsiyonlar, birçok farklı tezgah üstü türev ve tartışmasız en popüler olanı vadeli işlem sözleşmeleridir.
Vadeli işlem borsaları, tarımsal emtia fiyat hareketlerine karşı şeffaf, standartlaştırılmış ve etkili bir korunma sağlamak amacıyla 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
Pip
Döviz çiftleri, geleneksel olarak PIP (Fiyat Faiz Noktası veya Yüzde Puanı) olarak ölçülen değere göre artar veya azalır . PIP , "yüzde birin yüzdesi" veya %0,01 olarak tanımlanır.
Geleneksel olarak, forex fiyatları belirli sayıda ondalık basamakta -genellikle dört ondalık basamağa- fiyatlandırılırdı ve başlangıçta, PIP son ondalık basamakta bir puan hareket ediyordu. Çoğu broker artık forex enstrümanlarını bir ekstra ondalık basamakta boyutlandırıyor, bu da PIP'nin artık son ondalık basamak olmadığı anlamına geliyor.
Dikkat edeceğiniz istisnalar arasında Japon yeni içeren döviz çiftleri yer alır. Bu çiftlerde, bir pip değeri ikinci ondalık basamağı oluştururken, fiyat çoğunlukla üç ondalık basamağa sahiptir.
Size bir örnek verelim:
Diyelim ki EURUSD döviz çiftini 1.11510'dan satın aldınız ve daha sonra pozisyonunuzu 1.11520'den kapattınız. İki fiyat arasındaki fark: 1.11510-1.11520 = 0.00010-başka bir deyişle, fark sadece bir PIP'dir . Finansal enstrümanın fiyatı her zaman iki değerle belirtilir:
Bid - Teklif etmek
Teklif, talep fiyatını, yani sözleşmenin belirli bir anda satılabileceği fiyatı temsil eder.
Ask - Sormak
Ask, teklifin fiyatını temsil eder - yani sözleşmenin o anda satın alınabileceği en iyi fiyat. Bu nedenle, perakende tüccar her zaman daha az avantajlı bir fiyat alır.
Spread - Yaymak
Arz (ask) ve talep (bid) arasındaki farka spread denir. Bu nedenle, enstrümanın satıcısı tarafından talep edilen fiyat ile alıcının satın almaya istekli olduğu fiyat arasındaki farktır. Spread, bir yatırımcının işlem yaparken dikkate alması gereken masraftır.
Ticaret stratejisi
Her yatırımcının mutlak ihtiyacı olan şey, sözde işlem stratejisidir .
Her yatırımcının kendine özgü finansal hedefleri ve kabul edilebilir risk seviyesi vardır ve bu, alım veya satım yapacağı finansal enstrümanın seçimini, ayrıca giriş ve çıkış limitlerinin ayarlanmasını, zarar durdurma ile kârı ve olası piyasa yönünün analizini etkiler.
Tüm bu faktörler bir araya gelerek belirli bir işlem stratejisi belirler ve bir yatırımcıya bir avantaj sağlar. Bu avantaj, herhangi bir işlem stratejisinin önemli bir parçasıdır. Bir yatırımcının bir avantajı yoksa, o zaman işleminde olumlu sonuçlar elde etmesi pek mümkün değildir.
Volatilite
Volatilite, bir varlığın değerindeki veya getiri oranındaki dalgalanmaları belirli bir zaman diliminde gösterir ve bir varlığa yatırım yapmanın riskini ifade eder. Volatilite, bir yatırımcı için olmazsa olmaz bir kalp atışıdır çünkü enstrümanın fiyatını yukarı ve aşağı hareket ettirir. Volatilite sıfır olduğunda, yatırımcı herhangi bir kar veya zarar elde edemez.
Ticaret yaklaşımı - Trading approach
Ticaret yaklaşımı, bir ticaret stratejisiyle aynıdır. Her yatırımcı için farklıdır.
Karaborsacılar - Scalpers
Bu muhtemelen seçebileceğiniz en zor sorudur. Neden?
Scalper'lar piyasalara çok hızlı girip çıkarlar; işlemleri dakikalardan bazen sadece birkaç saniyeye kadar sürer. Bu nedenle, tüm işlem seansı boyunca %100 odaklanmanız gerekir.
Scalper'lar ayrıca çok sayıda işlem fırsatını kaçırır ve yalnızca arada sırada yakalayabildikleri büyük kazananlara güvenirler. Bu, çok fazla kaybettiğiniz ve hiç kimse kaybetmeyi sevmediği için psikolojiniz için çok zorlayıcı olabilecek bir şeydir.
Peki insanlar neden bu kadar zorsa scalper olmayı seçiyor?
Bunun iki önemli nedeni var.
Birincisi getirilerdir. Piyasanın içinde ve dışında olmak, piyasada her gün birçok fırsat elde ettiğiniz anlamına gelir. Örneğin, swing yatırımcıları doğru fırsat için birkaç gün beklemek zorundadır ve çoğu zaman ellerini kollarını bağlayıp beklerler.
Scalper'lar tam tersini yapar. Kazanma oranları genellikle daha düşük olsa da, bunu ödül-risk oranı ve elde ettikleri fırsat sayısıyla kolayca telafi edebilirler.
İkinci neden, ki bu pek sık konuşulmaz, özgürlüktür. Daha sonra bahsedeceğimiz scalper'lar ve günlük yatırımcılar piyasadaki uzun vadeli hareketleri pek umursamazlar. Bu yüzden, 4, 8 veya 10 saat uzunluğunda olabilen aktif seansları sırasında işlem yaparlar. İşlemlerini tamamladıktan sonra, bir sonraki işlem seansına kadar piyasayı umursamak zorunda kalmazlar. Bu, uykunuzu bozabilecek ve genel olarak sizi strese sokabilecek uzun vadeli pozisyonları gözetmenin stresini azaltır.
Day traders - Günlük yatırımcılar
Günlük yatırımcılar birçok açıdan scalper'lara benzerler.
Ayrıca önceden belirlenmiş seanslarında piyasaları izlerler, ancak genellikle piyasayı tüm gün izlemek isterler. İşlemlere hızla girip çıkmakla ilgilenmezler, bunun yerine daha büyük bir günlük hareketi yakalamayı tercih ederler. Bu nedenle, yalnızca bir avuç pozisyon açarlar, ancak bazen tüm gün boyunca sabit kalırlar. Günlük yatırımcıların piyasayı daha uzun süre izlemeleri gerekse de, yaklaşım daha rahat olma eğilimindedir ve yalnızca piyasa istedikleri seviyenin etrafında işlem gördüğünde yüksek odaklanma gerekir.
Günlük yatırımcılar genellikle işlemleri birkaç saat tutarlar. Daha büyük hareketleri yakalamaya çalışırken, piyasaya nefes alma alanı vermeleri gerektiğini bilirler. Genellikle pozisyonlarını gece boyunca tutmazlar, ancak bazen daha büyük haftalık hareketleri yakalamaya çalışırken bunu yaparlar.
Swing traders - Salınım tüccarları
Salınım tüccarları hafta içi hareketleri yakalamaya çalışırlar. Pozisyonları birkaç gün, bazen haftalar boyunca tutarlar. Salınım ticareti, çok fazla grafik zamanı ve analizi gerektirmediği için yeni başlayan tüccarlar arasında oldukça popülerdir.
Sabah işlemlerinize hazırlanabilirsiniz ve uyarılar ve limit emirleri sayesinde piyasanın çok düşük girdiyle işini yapmasına izin verirsiniz.
Bu kulağa çocuk oyuncağı gibi geliyor, değil mi?
Pozisyonu daha uzun süre tuttuğunuz için, fiyat dalgalanmalarına ve bazen uykunuzun bölünmesine hazır olmalısınız. Ayrıca, daha az işlem yaptığınız için, geçmiş performansınızı oluşturmanız çok daha uzun sürecektir.
Position traders - Pozisyon tüccarları
Pozisyon tüccarı olmak için büyük miktarda sermaye gerekir.
Broker - Aracı kurum
Aracı kurum , müşterilerine sermaye piyasasına erişim sağlayan ve böylece menkul kıymet alım satımı için gerekli üçüncü taraf olarak hareket eden tüzel kişidir. Müşterisi adına güvenli işlemleri kolaylaştırır ve müşteri kendi alım satım hesabında kendi işlemlerini gerçekleştirir.
Forex brokeri, özellikle forex olmak üzere finansal piyasalarda işlem yapma erişiminin aracılığını yapan ticari sicile kayıtlı bir şirkettir. Broker şirketi, spread ve işlem komisyonları alarak kar elde eder.
Forex brokeri, müşterilerine işlem platformu (finansal piyasalara erişim yazılımı) sağlar, güncel piyasa olaylarını, sorunlarını ve görüşlerini izler ve yorum, temel veya teknik analiz vb. şeklinde işlem fikirlerini iletir.
Forex aracı kurumu seçerken piyasa değeri, şirket geçmişi, aktif müşteri sayısı, kayıt, lisans ve finansal güvenlik gibi hususlara dikkat edilmesi önerilir.
Limit/Market orders - Limit/Piyasa emirleri
Bir piyasa emri verdiğinizde, emriniz en iyi mevcut fiyattan anında doldurulacaktır.
Piyasa emirlerindeki en büyük sorunlardan biri, yüksek etkili haberler sırasında kayma riski ve her zaman spread'i ödemenizdir.
Öte yandan, limit emri, piyasaya yalnızca istenen bir fiyattan girmek istediğinizi ve başka hiçbir şey istemediğinizi söyler. Limit emirleri sabırlı bir yaklaşım olarak kabul edilir, dezavantajları ise yatırımcıların çok sabırlı olup istedikleri dolumu kaçırabilmeleridir.
Stop Loss/Take Profit - Zararı Durdur/Kar Al
Stop Loss ve Take Profit çok basittir.
Stop Loss, yatırımcıları ters giden bir işlemden çıkarır. Yatırımcılar çeşitli teknik seviyelerde veya sabit nokta değerlerinde Stop Loss'lar koyar. Stop Loss kullanmak, yatırımcıları önemli kayıplara yol açabilecek beklenmedik fiyat artışlarından korur.
Take Profit, Stop Loss ile aynı düzendedir ancak ters taraftadır.
Take Profit, yatırımcıları önceden belirlenmiş bir fiyattan kazanan bir işlemden çıkarır.
Reward to risk ratio – RRR -Ödül-risk oranı – RRR
Ödül-risk oranı çok basittir. Bu, ne kadar risk aldığınızla ne kadar kazanabileceğiniz arasındaki orandır.
300$ kazanmak için 100$ riske ederseniz, ödül-risk oranınız üçe birdir. 100$ riske ediyorsanız ve sabit 100$ ödülünüz varsa, karlı olmak için zamanın %50'sinden fazlasında haklı olmanız gerekir. İkiye bir ödül-risk oranıyla, para kazanmak için zamanın yalnızca %40'ında haklı olmanız gerekir. Ödül-risk oranınız ne kadar yüksekse, karlı bir yatırımcı olmak için ihtiyaç duyduğunuz yüzdelik vuruş oranı o kadar düşük olur.
Web sitemizdeki hisse senedi simülatörü, vuruş oranı ve risk-ödül oranına dayalı olarak işlemlerinizin beklentisini göstermek için kullanabileceğiniz harika bir araçtır.
Trading sessions - Ticaret seansları
Forex ticaretinde üç ana işlem seansı vardır:
- Asya
- Avrupa
- Kuzey Amerika
Tüm bu seanslar, hacim gün boyunca değiştiği için farklı piyasalarda fırsatlar sunar. Asya seansında işlem yapıyorsanız, EURGBP gibi bir paritede işlem yapmak pek mantıklı değildir. Ancak AUDJPY'ye bakmak harika işlem fırsatları getirmelidir.
Avrupa ve Kuzey Amerika seanslarında işlem hacmi en yüksek seviyede seyrederken, bu seanslarda piyasalar genel olarak hareket ediyor.