Margin Trading

Bu derste, ticaretin kendisiyle yakından ilgili bir şeye bakacağız ve bunu anlamazsanız, hesabınızın havaya uçması kaçınılmaz olacaktır. Bu, marjla ticarettir. Bu derste, marjı ve ticaret işinizi verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak diğer tüm şeyleri ele alacağız. 

Forex ticareti, döviz alım satımından çok daha fazlası olduğu için, hesabınızda olabilecek tüm nüansların farkında olmalısınız.

Marj ticareti

Marjin ticareti sayesinde, hesap bakiyenizden daha büyük pozisyonlara girebilirsiniz. Yani, teoride, forex ticaretinde büyük miktarda para kazanmak için büyük miktarda paraya ihtiyacınız yoktur. Ne yazık ki, bu birçok yeni yatırımcı için iki ucu keskin bir kılıç olabilir çünkü büyük miktarda parayı daha da hızlı kaybedebilirler. Marjini, brokerınız için teminat olarak düşünebilirsiniz, bu da daha büyük bir pozisyon açmamızı sağlar ve marjininiz, oluşabilecek herhangi bir kaybı karşılamak için kullanılır. Marjin gereksinimi, yeni bir pozisyon açarken sağlamanız gereken marjin yüzdesi miktarıdır. Bu, farklı brokerlarda farklılık gösterir.

Örneğin, EURUSD'de %2'lik bir marjınız varsa, bu, 100.000 dolara eşit olan 1 lot için,  bu pozisyonu açabilmek için marj hesabınızda 2.000 dolara ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Pozisyonunuz açık olduğu sürece bu %2 veya iki bin dolar başka hiçbir şey için kullanılamaz. Pozisyonu kapattığınızda , bu iki bin dolar serbest bırakılacaktır. Gerekli marj bazen giriş marjı veya başlangıç ​​marjı olarak da adlandırılır, hepsi aynı. Gerekli marj, kavramsal bir değer ve marj gereksinimlerinin çarpılmasıyla hesaplanır. EURUSD örneğini kullanarak, yüz bini sıfır nokta sıfır iki ile çarparsınız, bu %2 marj gereksinimidir ve iki bin dolar elde edersiniz. Aynı anda birden fazla açık pozisyonunuz varsa, marj veya toplam marj teriminin kullanıldığını görebilirsiniz . Bu, şu anda açık olan tüm pozisyonları korumak için kullandığınız tüm marjdır.

Bunun tam tersi serbest marjdır . Bunlar herhangi bir pozisyonda kilitlenmeyen paradır, bu nedenle bunları ticaret yapmak için özgürce kullanabilirsiniz. Serbest marjınız sıfır veya daha düşük olduğunda, daha fazla para yatırmanız gerektiğini ve elbette yeni pozisyon açamayacağınızı söyleyen bir Marj çağrısı alırsınız . Serbest marja bazen kullanılabilir marj denir . Marj seviyesi, öz sermayeniz ile kullanılan marj arasındaki yüzde oranını gösterir. Örneğin, öz sermayeniz 5.000 $ ve kullanılan marj 1.000 $ ise, marj seviyesi %500'dür.

Hesap bakiyesi ve öz sermaye

Hesap bakiyesi, işlem hesabınıza yatırdığınız fonları temsil eder. Basitçe hesabınızdaki paradır. Yani, işlem hesabınıza on bin dolar yatırırsanız, bakiyeniz 10.000 dolardır. Yeni bir işlem açarsanız, hesap bakiyeniz o pozisyon kapatılana kadar değişmez. Hesap bakiyenizin değiştiği tek zamanlar, daha fazla fon eklediğinizde, açılan pozisyonları kapattığınızda veya bir işlemi gece boyunca tuttuğunuzda olur. İlk iki durum çok basit olduğundan, pozisyonları gece boyunca tutmak biraz karmaşık hale gelebilir. Forex'te gece boyunca yapılan işleme rollover denir; rollover sırasında bir takas hesaplanır.  

Swap, işlem gününün sonunda sizden tahsil edilen veya size ödenen bir ücrettir.  Swap ücreti ödenirse bakiye artar ve swap ücreti ödenirse bakiye azalır. Öz sermaye, işlem hesabınızın cari değerini temsil eder. Açık pozisyonunuz yoksa, öz sermayeniz işlem hesabınızın bakiyesine eşittir. Ancak, on bin dolarlık bir hesap bakiyeniz varsa ve şu anda 1.000 dolar karla açılmış bir işleminiz varsa, öz sermayeniz 11.000 dolardır. Aynısı negatif için de geçerlidir, işlem 1.000 dolar zararla çalışıyorsa, öz sermayeniz 9.000 dolar olur. Öz sermaye, tüm pozisyonlar kapatılana kadar sürekli dalgalanacaktır. Bu nedenle, yalnızca kapalı pozisyonlardan elde edilen kar ve zararları gösteren bir bakiyeye kıyasla, kar ve zararlarınızın gerçek zamanlı bir hesaplayıcısıdır .

İşte bu yüzden FTMO'da, değerlendirme sürecimizden geçtiğinizde veya bir FTMO hesabında işlem yaptığınızda hesabınızın öz sermayesine önem veriyoruz . Bunun nedeni, bakiyenin hesaptaki gerçek fon miktarını göstermemesidir. Örneğin, 100.000$'lık bir hesabınız varsa ancak şu anda 90.000$'lık bir yüzen zarardaysanız, hesap bakiyenizin belirttiği gibi 100.000$ değil, yalnızca 10.000$'ınız vardır.

Yüzen ve Gerçekleşen PnL

Yüzen ve Gerçekleşen Kâr-Zarar dengesi ve öz sermaye ile yakından ilişkilidir. Yüzen Kâr-Zarar, öz sermayenizdeki kârı veya zararı gösterir. Bu, şu anda açık olan işlemlerinizin kârı veya zararıdır. Yani, 1.900'de uzun altın aldıysanız ancak fiyat şu anda 1.880'deyse, bu 20 puan aşağıda olduğunuz anlamına gelir, yüzen Kâr-Zararınız pozisyon boyutunuza bağlı olarak negatif olur. Bir puan 1$ değerindeyse, 20$ aşağıdasınızdır, 100$ değerindeyse, 2.000$ aşağıdasınızdır. Bu 20 puan aşağıdaysanız ve işlemi kapatmaya karar verirseniz, bu gerçekleşmiş bir zarara dönüşür. Ve 20 puan yukarıdaysanız, bu gerçekleşmiş bir kâra dönüşür. Gerçekleşen Kâr-Zarar, hesap bakiyenize dönüştürülen kazançları veya zararları temsil eder. Ticarette ve diğer her şeyde, kâr gerçekleşene kadar gerçek değildir. Gerçekleşmemiş kârlar teorik kağıt kârlarıdır.

Marj çağrısı ve stop out seviyesi

Marjin çağrısı belirli bir yüzde seviyesini temsil eder. Bu seviyeye ulaşıldığında yeni pozisyon açamazsınız. Marjin çağrısı seviyesi işlem platformunuzda otomatik olarak belirlenir. Örneğin, marjin çağrısı seviyeniz %100 ise, marjin seviyeniz %100'e ulaştığında hesabınız marjin çağrısı altında olduğu için yeni pozisyon açamazsınız. Birçok yatırımcı marjin çağrısının işlemlerinin kapatıldığı anlamına geldiğini düşünse de bu doğru değildir.

Marjin çağrısı, yatırımcıya bir uyarı verir. Stop out seviyesi, marjınız eşit veya altındaysa, brokerinizin pozisyonlarınızı marj seviyesi stop out seviyesinden büyük olana kadar kapatmaya başladığı belirli yüzdelik seviyedir . 

Stop out seviyesinin %70 olduğunu söylersek, bu, marjin seviyesi %70'in altına düşerse, stop out'un otomatik olarak gerçekleşeceği ve en büyük yüzen kayba sahip pozisyonların tasfiye edileceği anlamına gelir. Marjin seviyesi %70'in üzerine çıkana kadar süreç tekrarlanır.

Bunu özetlemek gerekirse, bir marjin çağrısı, yatırımcıların marjin çağrısı seviyesini aştıklarında aldıkları bir uyarıdır. Stop out, stop out seviyesi aşıldığında ve pozisyonlar tasfiye edilmeye başladığında gerçekleşir.

Peki marj çağrısından nasıl kaçınılır?

Marjin çağrısından kaçınmak zor değildir, yapmanız gereken tek şey uygun risk yönetimini takip etmektir. Bu, marjin çağrısından çok önce sizi işlemden çıkaracak zarar durdurma emri kullanmayı içerir. Ancak bu, zarar durdurma emrinin yardımcı olmayabileceği bazı nadir durumlarda meydana gelebilir. Yüksek etkili haberler ve ani düşüşler sırasında, yatırımcılar kayma yaşayabilir, bu da Zarar Durdur emrinizin beklediğinizden çok daha kötü bir fiyattan dolması anlamına gelir. Bu durumlar %100 önlenemez. Ancak yatırımcılar makroekonomik takvimi izleyerek ve akıllı para yönetimi kullanarak bunları önleyebilir.