Diverjans ticareti nedir?
Bu dersimizde diverjans trading'i ele alacağız.
Ayrışma ticareti, fiyat hareketini RSI veya MACD gibi osilatörlerle karşılaştırarak olası piyasa geri dönüşlerini belirleme tekniğidir . Fiyat, osilatör tarafından yansıtılmayan daha yüksek zirvelere veya daha düşük diplere ulaştığında, olası bir trend değişikliğini işaret eden bir ayrışma gösterir.
Birçok yatırımcı piyasa geri dönüşlerini tahmin etmekte zorlanır, çünkü fiyatlar her zaman basit kalıpları takip etmez. İşte bu noktada sapma ticareti yardımcı olabilir. Ticarette, karlı olmak için yapmamız gereken tek şeyin düşükten alıp yüksekten satmak olduğu yönünde popüler bir söz vardır. Ne yazık ki, gerçek ticarette işler nadiren bu kadar kolaydır. Mutlak zirveyi satmamız veya mutlak dibi satın almamız pek mümkün olmasa da, olası geri dönüşleri çok erken tespit etmek ve mevcut pozisyonlarımızı yönetmek için sapmaları kullanabiliriz.
Bu derste, tradingte diverjansın ne olduğuna ve bununla nasıl çalışılacağına daha yakından bakacağız .
Ticarette Ayrışma: Göstergelerle Trendleri Belirleme
Ayrışma, fiyat hareketini farklı osilatörlerle karşılaştırarak tespit edilebilir. Piyasa yükseldiğinde ve fiyat daha yüksek bir zirve yaptığında veya düştüğünde, fiyat daha düşük bir dip yapar, gösterge de daha yüksek zirveler ve daha düşük dipler yapmalıdır . Ancak bir ayrışma olduğunda, yükselen trend fiyatının daha yüksek zirveler yaptığını ve göstergenin daha düşük dipler yaptığını görebiliriz. Aynı şey düşüş trendi için de geçerlidir, fiyat daha düşük dipler yapar, ancak gösterge daha yüksek tepeler yapar. Hangi göstergeyi kullanacağımıza karar vermek bize kalmıştır.
En popüler olanları RSI, MACD ve Stokastik'tir.
Hareketli ortalamalar veya Bollinger Bantları gibi gecikmeli göstergeler olan göstergelerle karşılaştırıldığında, sapmalar öncü gösterge olarak kabul edilir. Bu, mutlak zirvelere ve diplere yakın geri dönüşleri yakalayabileceğimiz ve büyük riskten ödüle kurulumlar elde edebileceğimiz anlamına gelir.
Harika görünüyor, değil mi?
Harika, ancak ticaretteki her şey gibi, sapma ticareti de piyasalar için gizli bir sır değildir. Sapmaların güçlü trendlerde ortaya çıktığını ancak fiyatın hala tek bir yönde gittiğini sıklıkla göreceğiz. Bu nedenle, zayıflayan bir momentumu tespit edebildiğimiz güçlü bir yön hareketinden sonra piyasa yavaşladığında sapmaları kullanmak en iyisidir. İki tür sapma vardır: Düzenli ve gizli.
Düzenli sapma
Düzenli sapmalar olası trend dönüşleri için kullanılır. Boğa ve ayı düzenli sapması vardır.
Boğa sapması nedir ? Boğa sapması, fiyat daha düşük dipler yaptığında, ancak osilatör daha yüksek dipler yaptığında fark edilebilir. Bu, olası bir düşüş trendi tersine dönüş sinyali olabilir. Örnekte görebileceğimiz gibi, bir fiyat MACD göstergesinde doğrulanmayan daha düşük dipler yapar; bu nedenle, bir trend tersine dönüşü arayabiliriz.
Bunun tam tersi düzenli bir düşüş sapmasıdır . Fiyat daha yüksek zirveler yaparken osilatör daha düşük zirveler yaptığında düzenli düşüş sapmalarını tespit edebiliriz. Bu, bir yükseliş trendinde tersine dönme sinyali olabilir. Örnekte görebileceğimiz gibi, fiyattaki yeni bir zirve, osilatördeki (bu durumda RSI) yeni bir zirve tarafından temsil edilmez.
Düzenli bir sapma tespit ettikten sonra, her zaman doğrudan işleme atlamamıza gerek kalmaz. Çoğu zaman, daha iyi seçim, bir fiyat hareketini veya teknik göstergeleri izlemek gibi diğer onayları beklemektir.
Gizli sapma nedir?
Normal sapmalarla karşılaştırıldığında, gizli sapma olası trend dönüşlerini ve trendin devamını işaret edebilir. Trend ticareti çoğu zaman zirveleri ve dipleri yakalamaya çalışmaktan daha kolay olabileceğinden, gizli sapma kullanabileceğimiz faydalı bir araçtır. Gizli bir boğa sapması bir yükseliş trendinde bulunabilir.
Fiyat daha yüksek bir dip yaptığında ve osilatör daha düşük bir dip yaptığında gizli bir boğa ayrışması tespit edebiliriz. Fiyat daha düşük bir tepe yaptığında ve osilatör daha yüksek bir tepe yaptığında gizli bir ayı ayrışması görülür. İşte bugünkü derste öğrendiklerimizin özeti, tabloda görebileceğiniz gibi.
Düzenli sapmalar trend dönüşleri için faydalıdır ve gizli sapmalar trendin devam ettiğini işaret edebilir. Bu sapmaları körü körüne işlem yapmaktansa diğer işlem birleştirme araçlarını kullanmak her zaman iyi bir tavsiyedir. Göstergelerden veya fiyat hareketlerinden herhangi birini kullanabiliriz.