Destek ve Direnç

Bu derste, dünya çapında yatırımcılar tarafından kullanılan birçok yatırım sisteminin parçası olan en popüler yatırım stratejilerinden birine bakacağız.  

Peki destek ve direnç ticareti nedir?

Grafikte destek veya direnç çizildiğini gördüyseniz, çoğu yatırımcı bunu yapmak için düz veya çapraz çizgiler kullanır. Ancak bu en iyi temsil olmayabilir, çünkü destek ve direnç tam fiyat noktalarını değil bölgeleri temsil eder. Neden işe yarıyorlar? Basitçe, birçok yatırımcı ve işlem algoritması tarafından görülebildikleri için. Yani, piyasa bu bölgelere ulaştığında, çok fazla katılım olacaktır.

Bu nedenle, dört saatlik, günlük veya haftalık gibi daha yüksek zaman dilimlerindeki destek ve direnç bölgeleri, bir dakikalık veya beş dakikalık SR bölgelerinden daha fazla fiyat hareketine etki edecektir. 

Direnci fiyatın üzerindeki bir tavan, desteği ise fiyatın altındaki bir taban olarak düşünebiliriz. Bunların ikisi de kırılıncaya kadar fiyatı tutar. Daha önce okumuş olabileceğiniz yaygın yanlış anlama, destek ve direnç bölgelerinin sahip oldukları dokunuş sayısıyla daha güçlü olduğudur.

Bu doğru değildir, bunun nedeni yatırımcıların bu seviyelerde bekleyen emirler vermeleri ve daha fazla dokunuşla bu bekleyen emirlerin tüketilmesidir, böylece piyasanın sonunda daha kolay bir çıkış yolu vardır.

Yatay destek ve direnç

Yatay destek ve direnci işaretlemek, hem aralıklı hem de trend ortamlarında kullanılabilen en popüler fiyat hareketi ticaret stratejisidir. 

Destek ve direnç ticareti yapmak istediğimizde, kendimizi içinde bulabileceğimiz iki durum vardır.

Birincisi, bunları aynı taraftan ticaret yapmaktır, başka bir deyişle, destek satın alıyor ve direnç satıyoruz. Bu durumda, çok fazla dokunuşa sahip bölgelerde ticaret yapmak istemeyiz. 

Fiyatın bölgeyi ikinci veya üçüncü kez tekrar ziyaret etmesi durumunda, stop-loss'larını yukarıda veya aşağıda yerleştirmiş olan tüccarlardan, direncin üstünde ve desteğin altında çok sayıda dinlenme emri olacağını aklımızda tutmalıyız.  

Ancak seviyelerin kırılmasını bekleyen breakout tüccarları da vardır. 

Bu nedenle, piyasalar genellikle bu alanları araştırma eğilimindedir ve her iki tüccarın da pozisyonlarından çıkmasına ve breakout tüccarlarının tuzağa düşmesine neden olur. 

Emirlerimizi verirken bunu her zaman aklımızda tutmalıyız .

İkinci tür yatay destek ve direnç ticareti, bir seviyenin tersini işlem yaptığımız zamandır. Bu, önceki dirençte uzun, önceki destekte kısa pozisyon aldığımız anlamına gelir. Bu işlemlerde, seviye dönmeden önce ne kadar çok temas ederse, o kadar önemlidir. Yani, başka bir deyişle, daha önce dört temasla direnç olan bir seviyede uzun pozisyon alıyorsak, iki temasla bir seviyeden çok daha önemli olacaktır. 

Grafiğimizde destek ve direnci işaretlerken, her zaman haftalık veya günlük gibi daha yüksek zaman dilimlerinde daha büyük resimle başlamalı ve ardından daha kısa vadeli zaman dilimlerine geçmeliyiz.

Önemli destek ve direnç seviyeleri olarak hareket edebilecek diğer fiyat noktaları, yuvarlak sayılar, pivot noktaları ve yeni bir haftalık, aylık veya yıllık mumun açılış fiyatlarıdır.

Çapraz destek ve direnç

Çapraz destek ve direnç, trend çizgileri olarak da bilinir, tüccarlar arasında yaygın olarak kullanılır. Yatay seviyelerle karşılaştırıldığında, iki veya daha fazla fiyat salınımını birleştirerek çizilebildikleri için daha öznel olabilirler. 

Trend çizgileri çizerken, her zaman devam eden trendlerin temiz bir yolunu gösteren en belirgin seviyelere odaklanmalıyız. 

Yatay destek ve direnç alanları gibi, bunlar kırıldıklarında aynı taraftan ve tersi şekilde işlem görebilir. 

Trend çizgisi ne kadar çok dokunuşa sahipse, o kadar zayıflar ve kırılma olasılığı daha yüksektir. 

Geri çekilmenin sona erebileceği ve trendi sürdürebileceğimiz bir kılavuz olarak trendlerdeki geri çekilmeler sırasında trend çizgilerini de kullanabiliriz. 

Dinamik Destek ve Direnç

Grafiğimizde çizebileceğimiz son destek ve direnç seviyeleri dinamiktir. Bunlar farklı göstergelerden gelir ve en popüler olanları farklı hareketli ortalama türleridir. En yaygın olanları günlük ve haftalık zaman dilimlerine çizilen elli, yüz ve iki yüz hareketli ortalamalardır. Birçok tüccar ve yatırımcı bunları izler, bu nedenle test edildikten sonra fiyatların bunlara tepki vereceğini varsayabiliriz. Diğer dinamik destek ve direnç göstergeleri hacim ağırlıklı ortalama fiyat, Bollinger Bantları veya Ichimoku bulutudur.