Bir Ticaret Planı Geliştirme: Kapsamlı Kılavuz

İşlem Planı Nedir?

Bir işlem planı, tüm işlem faaliyetlerine rehberlik eden, tutarlı ve disiplinli işlem uygulamalarını garanti eden kapsamlı bir çerçevedir. İşlem hedeflerinizi, stratejilerinizi, risk yönetiminizi ve değerlendirme yöntemlerinizi içerir. İyi yapılandırılmış bir işlem planı, işlem faaliyetlerinizin "ne, ne zaman, nasıl" sorularını yanıtlar.

Dikkat etmeniz gereken hususlar

Neden Ticaret Yapmak İstiyorsunuz?

Öncelikle motivasyonlarınızı anlamak ve net beklentiler belirlemek bir yatırım planı geliştirmede çok önemlidir.

Geçimini Sağlamak: Ana gelir kaynağınızın ticaret olmasını mı hedefliyorsun?

Ekstra Para: Ek gelir elde etmek için mi ticaret yapıyorsunuz?

Beceri Geliştirme: Becerilerinizi ve bilginizi geliştirmek için mi ticaret yapıyorsunuz?

Zaman Taahhüdü

Yaşam tarzınız ve günlük programınız, işlem faaliyetlerine ne kadar zaman ayırabileceğinizi büyük ölçüde belirler. Bunu normal işiniz sırasında yapmak gerçekçi midir? Çalışma saatleriniz sırasında işlem yapmak iyi bir fikir midir? Normal işinizden önce sabah veya çocuklarınızı yatırdıktan sonra akşam vaktiniz var mı?

Analiz: Piyasa analizine ne kadar zaman ayırabilirsiniz?

İzleme ve Uygulama: Piyasaları ne sıklıkla izleyebilir ve fırsatlar ortaya çıktığında işlemleri ne kadar hızlı gerçekleştirebilirsiniz?

Günlük Tutma: İşlemlerinizi tutarlı bir şekilde belgelendirebiliyor musunuz?

Değerlendirme ve Öğrenme: Performansınızı ne sıklıkla gözden geçirip iyileştirme arayışına gireceksiniz?

Risk Toleransı

Ne kadar risk almaya istekli olduğunuzu değerlendirin. Bu, işlem tarzınızı ve seçtiğiniz araçları etkileyecektir.

Deneyim: Ticaret veya yatırım konusunda zaten bir deneyiminiz var mı? Hangisi sizin için daha uygun - daha az karla yüksek kazanma oranına sahip olmak mı yoksa sadece ara sıra kazanmak ama eğer öyleyse, kar büyük.

Mali Durum: Ne kadar birikiminiz var? Olası kayıplar yaşam tarzınızı önemli ölçüde etkiler mi?

Riskinizi anlamak ve yönetmek çok önemlidir. Bu arada, FTMO Challenge'ın var olma sebebi budur — yatırımcıların gerçek piyasa koşullarında, gerçek ticaret duygularıyla ticaret stratejilerini test ederken, geliştirirken ve kullanırken masraflarını ve zararlarını kontrol altında tutmalarına yardımcı olmak.

Sizin eşsiz gücünüz nedir?

Kişisel Niteliklerinizi Göz Önünde Bulundurun. İşlem yaklaşımınıza getirebileceğiniz kişisel nitelikleri düşünün. Çalışkanlık, hatalardan ders çıkarma yeteneği, sabır, disiplin, duygusal kontrol ve uyum sağlama gibi nitelikleri geliştirerek işlem performansınızı iyileştirebilir ve uzun vadeli başarıya ulaşma şansınızı artırabilirsiniz.

Beceri seviyesi

Mevcut işlem becerilerinizi ve bilginizi nesnel olarak değerlendirin. İşlem yapmak istediğiniz işlem stiliyle uyumlu mu? Örneğin, çoğu yatırımcı tarihsel fiyat hareketlerine dayalı teknik analize veya temel analizle kombinasyonuna güvenir. En azından, destek ve direnç seviyelerini, trendleri ve piyasa tıkanıklıklarını tanımlamak için nesnel yöntemlere sahip olmalısınız. Bu, hem canlı olarak hem de geriye dönük testler yoluyla piyasaları gözlemlemek için en azından birkaç on saat içerir.

Yaşam Tarzınız

Yaşam tarzınızı değerlendirerek gerçekçi bir şekilde ne kadar zamanınızı ticarete ayırabileceğinizi belirleyin. Mevcut zamanınız, ticaret tarzınızı belirlemeye yardımcı olacaktır:

Scalping: Sürekli dikkat ve hızlı karar alma gerektirir. Günlük olarak önemli zaman ayırabilenler için uygundur.

Gün İçi İşlem: Aynı gün içinde işlem açmayı ve kapatmayı içerir. Scalping'ten daha az yoğundur, ancak yine de düzenli izleme gerektirir.

Swing Trading: İşlemler birkaç günden haftalara kadar sürer. Daha az sıklıkta izleme gerektirir, günlük olarak sınırlı müsaitliği olanlar için uygundur.

Uzun Vadeli Yatırım: Pozisyonları aylarca veya yıllarca tutmayı içerir. Ücretler ve kaldıraç kısıtlamaları nedeniyle aktif yatırımcılar için ideal değildir.

Tipik bir FTMO Trader pozisyonları birkaç saatten birkaç güne kadar tutar. Bu, çoğunun günlük veya swing stratejilerini kullandığı anlamına gelir. İki seçeneği keşfetmeye çalışalım:

Karl'ın düzenli bir işi var ve ticaret onun yan işi, tatilini bununla finanse etmek ve bu arada biraz beceri kazanmak istiyor. Düzenli işi 9'dan 5'e. Sabah 7'de uyanmaya ve piyasaları analiz etmek için 30 ila 60 dakika harcamaya karar verdi. Durumları önemli seviyelerde izlemek ve bunlara tepki vermek çok rahatsız edici olacağından ve fırsatları kaçırabileceğinden, işlemlerin istenen fiyatlarda gerçekleştirilmesini sağlamak için limit emirleri vermeye güveniyor ve riski yönetmek için zarar durdurma ve kar alma emirleri belirliyor.

Karl, gün boyunca fiyat hareketlerini izlemek için işlem uygulamasından gelen bildirimlere güveniyor. Akşamları işlemlerini gözden geçiriyor ve stratejisini geliştirmek için gözlemlerini günlüğe kaydediyor.

Monica'nın yoğun bir programı var, bu yüzden 1 günlük mumları izlerken swing trading yapmayı tercih ediyor. Pazar akşamları piyasaları inceliyor ve önemli destek ve direnç bölgeleri için uyarılar ayarlıyor. Piyasa bu bölgelere ulaştığında bir bildirim alıyor.

Kararlarını vermek için bolca vakti olan Monica, boş zamanlarında piyasa koşullarını inceliyor ve bir sonraki adımına, piyasa emriyle işlem yapmak mı yoksa belirli bir fiyattan yürütülecek limit emri mi belirlemek gerektiğine karar veriyor.

____________________________________________________________________________________

Ticaret Planınızı Yazma

Şimdi gerçek işlem planınızı oluşturmaya başlayalım. İlk denemede mükemmel olmazsa endişelenmeyin; ihtiyaçlarınıza uyana kadar onu geliştirmekten çekinmeyin. Unutmayın, muhtemelen hemen kusursuz bir planınız olmayacak. Belirlediğiniz kuralların ve koşulların gerçekçi ve harfiyen uygulayabileceğiniz bir şey olduğundan emin olmak çok önemlidir.

Biraz ilhama ihtiyacınız varsa aşağıdaki örnek plana bakabilirsiniz.

Hedeflerinizi ve Amaçlarınızı Tanımlayın

Vizyonunuzu Açıklayın: Planın işe yaraması durumunda nihai duruma ilişkin vizyonunuzu açıklayın.

Amaç: En önemli, en temel ve ölçülebilir hedefi belirleyin.

Finansal Hedefler: Hedef getirilerinizi ve kabul edilebilir risk seviyelerinizi belirtin.

Zaman Ufku: Bu planın geçerlilik süresini ve ne zaman gözden geçirileceğini belirleyin.

Risk Toleransı: Olası kayıplara karşı rahatlığınızı değerlendirin.

Pazarınızı ve Enstrümanlarınızı Seçin

Dikkat edilmesi gerekenler: Risk yönetiminin kolaylığını, oynaklığı, likiditeyi ve aracı kurumu seçme kolaylığını göz önünde bulundurun.

Piyasalar: Hisse senetleri, döviz, emtialar, kripto paralar vb. ile işlem yapıp yapmayacağınıza karar verin. İlişkiniz veya aşinalığınız olan bir şeyi seçmeniz iyi bir fikirdir ve bizim önerimizdir.

Enstrümanlar: Stratejinizle uyumlu olan pazarlardaki belirli enstrümanları seçin.

Metodoloji

Mekanik mi, Takdirî mi?: Önceden tanımlanmış kurallara sahip mekanik bir ticaret sistemi mi, kendi yargınıza dayanan takdirî bir yaklaşım mı, yoksa ikisinin bir kombinasyonunu mu kullanacağınıza karar verin.

Ticaret Stratejiniz

Planınızda birden fazla işlem stratejisi olabilir.

FTMO Academy'nin sonraki derslerinde işlem stratejisi geliştirme yöntemleri hakkında kapsamlı bir konu ele alınmaktadır. Şimdilik, analiz ve işlem yürütme metodolojisinin tüm işlem planının yalnızca bir parçası olduğunu unutmayın.

Zaman Çerçevesi: Seçtiğiniz işlem stiline göre seçin. Popüler bir yöntem, iki veya daha fazla zaman çerçevesi kullanmaktır: Yön eğilimini belirlemek ve temel seviyeleri tanımlamak için ana (daha yüksek) zaman çerçevesi ve ayrıntılı bir genel bakış ve onay aramak için ikinci (daha düşük) zaman çerçevesi.

Giriş Kriterleri: İşlemlere giriş koşullarını belirleyin (zaman dilimi, teknik göstergeler, grafik desenleri, temel analiz).

Çıkış Kriterleri: İşlemlerden çıkış kurallarını belirleyin: kar hedefleri ve zarar durdurma seviyeleri.

Pozisyon Boyutlandırma: Her işlemde riske edeceğiniz sermaye miktarını belirleyin.

Para Yönetimi ve Ticaret Kuralları

Piyasalarda başarıya ulaşmadan önce yatırımcıların öncelikle sermayelerini nasıl koruyacaklarını öğrenmeleri gerekiyor .

Zarar Durdurma Emirleri: Potansiyel zararları sınırlamak için her zaman zarar durdurma emirlerini uygulayın.

Risk-ödül oranı: Karınızı ne zaman alacağınıza karar vermek, başarılı ticaretin önemli bir parçasıdır. Sabit bir risk-ödül oranına ulaştığınızda tüm pozisyondan çıkacak mısınız, takdirinize bağlı seviyelerde kısmi karlar mı alacaksınız yoksa büyük bir home run için küçük bir kısmı mı takip edeceksiniz? Her durumda, RRR'niz (risk-ödül oranı) geriye dönük testten belirlediğiniz kazanma oranıyla uyumlu olmalıdır.

İşlem Başına Risk: Her işlemde sermayenin riske oranını tanımlayın.

Günlük Hedef ve Maksimum Günlük Düşüş: Günlük kar hedefleri ve zarar limitleri belirleyin.

Maksimum Düşüş: Stratejinizi yeniden değerlendirmenizi sağlayacak maksimum kayıp eşiğini tanımlayın.

Bir Rutin Geliştirin

Piyasa Analizi: İşlem tarzınıza göre düzenli olarak piyasa analizi yapın.

Ticaret Günlüğü: Tüm ticaretleri gerekçeleri, giriş/çıkış noktaları ve sonuçları da dahil olmak üzere belgelendirin.

Performans İncelemesi: İyileştirilebilecek alanları belirlemek için işlem performansınızı düzenli olarak inceleyin.

Sürekli Öğrenme ve Gelişim

Eğitim: Piyasa trendleri, yeni stratejiler ve işlem araçları hakkında güncel kalın.

Gözden Geçirin ve Ayarlayın: Performans değerlendirmelerine ve değişen piyasa koşullarına göre stratejinizi düzenli olarak iyileştirin.

Optimizasyon: Ticaretin çeşitli yönlerini iyileştirmeye yönelik yöntemleri belirleyin ve entegre edin.

Psikohijyen

Zihinsel ve duygusal refahı korumak, ticarette sürdürülebilir başarı için çok önemlidir . Ticaret genellikle aşırı derecede sürükleyicidir, ancak mesafeyi korumak son derece önemlidir. Bu yönleri ihmal etmek tükenmişliğe, kötü karar almaya ve nihayetinde ticaret performansınızı engellemeye yol açabilir.

Düzenli Egzersiz : Tercih ettiğiniz fiziksel aktivitelere katılın. Egzersiz stresi azaltmaya yardımcı olur ve odaklanmayı geliştirir.

İşlem yapmaya başlamadan önce zihninizi temizlemek için gününüze 30 dakikalık bir koşu veya sabah yogası seansıyla başlayın.

Molalar ve Grafik Dışı Zaman: Tükenmişliği önlemek ve keskin karar alma becerilerinizi korumak için işlem gününüz boyunca düzenli molalar planlayın.

Her saat 10 dakikalık bir mola vererek esneyin, dolaşın veya meditasyon yapın. Bu, sıfırlamanıza ve yorgunluktan kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Hobiler ve Boş Zaman Aktiviteleri: Ticaretin dışında keyif aldığınız hobilere ve aktivitelere zaman ayırın. Bu sağlıklı bir dikkat dağıtma sağlar ve sizi zihinsel olarak taze tutar.

Akşamları rahatlamak ve ticaret ortamından uzaklaşmak için okumaya, resim yapmaya veya bir müzik aleti çalmaya zaman ayırın.

Sosyal Etkileşim: Aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirerek sağlıklı bir sosyal yaşam sürdürün. Sosyalleşmek duygusal destek sağlayabilir ve stresi azaltabilir.

Arkadaşlarınızla haftalık buluşmalar veya aile yemekleri planlayarak kendinize destek olacak ve rahatlayacak zamanınız olduğundan emin olun.

Farkındalık veya Meditasyon: Konsantrasyonunuzu ve duygusal düzenlemenizi geliştirmek için bu teknikleri kullanın.

Odaklanmanızı artırmak ve kaygınızı azaltmak için günlük rutininize 10 dakikalık meditasyon seansları ekleyin.

Sağlıklı Uyku Rutini: Bilişsel işlevlerinizi ve duygusal dengenizi en üst düzeyde tutmak için her gece yeterli uyku aldığınızdan emin olun.

Tutarlı bir uyku programı oluşturun ve her gece 7-8 saat uyumayı hedefleyin.

Diyet ve Beslenme: Gün boyunca genel sağlığınızı ve enerji seviyenizi desteklemek için dengeli bir diyet uygulayın.

Enerjinizi ve odaklanmanızı istikrarlı bir şekilde korumak için meyve, sebze ve tam tahıllar gibi besleyici öğün ve atıştırmalıkları beslenmenize dahil edin.

Bu Psikohijyen uygulamalarını rutin hayatınıza dahil ederek sağlıklı bir iş-yaşam dengesi kurabilir, stresi azaltabilir ve genel ticaret performansınızı iyileştirebilirsiniz.

____________________________________________________________________________________

Basit Bir Ticaret Planı Örneği

Amaç

Başlangıç ​​sermayenizin maksimum %10'unu harcayarak yıllık %15 getiri elde edin.

Aylık ortalama +1,25% getiri hedefleyin.

%10'luk bir düşüşe ulaşılması durumunda planı revize edin.

Beklentiler, Kısıtlamalar ve Haftalık Hedefler

Aşağıdaki yöntem geriye dönük olarak test edilmemiştir ve örnek amaçlıdır. Trend olan piyasayı takip ederek karların devam etmesine izin verirken daha düşük bir kazanma oranı öngörmek muhtemelen daha iyi olacaktır.

Ancak, yöntemimizin sabit 2:1 RRR ile %50 kazanma oranına sahip olduğunu varsayalım.

Her işlemde sermayenin %0,5'ini riske atarken, aylık plana 2'den az iyi işlemle ulaşılır. Ancak, %50 kazanma oranıyla, üst üste 6 kayıp gibi bir dizi kayıp yaşayabileceğiniz neredeyse kesindir. Bu olasılığı hesaba kattığınızdan emin olun.

İşlem stratejimiz aşırı sayıda sinyal sağlamadığından, aşırı işlem yapmayı önlemek için önlemlere ihtiyacımız yok. Bunun yerine, tanımlanmış koşullara uyan her durumla işlem yapıyoruz. İyi aylar ve kötü aylar olacak, ancak bu sürecin sadece bir parçası.

Piyasa ve Enstrümanlar

Bir ana döviz çiftinde işlem yapın: EUR/USD.

Örnek Strateji Açıklaması

Bu stratejinin fikri, daha düşük bir zaman diliminde yönüne karşı bir geri çekilme hareketi sırasında trend olan bir piyasaya girmek, aynı zamanda önemli piyasa yapısı seviyelerinin tutunacağını ve piyasa yönünün daha yüksek zaman dilimi trendinin akışıyla yeniden hizalanacağını tahmin etmektir.

Giriş Kriterleri:

1 haftalık bir zaman diliminde

Fiyat hareketi trend halinde seyrediyor.

Önemli bir dip seviyesinin kırılmasını bekliyoruz.

1 günlük bir zaman diliminde

Fiyat hareketi genel olarak 1W trendini takip ediyor.

Bir fiyatın SR bölgesine geri çekilmesini bekliyorsanız, oraya girin ve trendin devam edeceğine bahis yapın.

Pozisyon her zaman 1W trendinin yönünü takip eder .

Pozisyon Boyutlandırma: Her işlemde toplam sermayenin %0,5'i oranında risk.

Giriş Kurulumu: Önceden tanımlanmış destek/direnç bölgesinin ortasında bir limit emri belirleyin.

Çıkış Kriterleri:

Zarar Durdurma Emri: 1D grafiğindeki önceki önemli salınım yüksek/düşük seviyesinde

Kar Alma Emri: 2:1 ödül-risk oranına ulaşıldığında kar hedefine ulaşılır.

Rutin

Piyasa Öncesi Hazırlık: İşlem stratejisinin çok fazla dikkat gerektirmediğini unutmayın.

1H: Cuma akşamı, Pazar akşamı veya Pazartesi sabahı: Trendi değerlendirerek ve trendi geçersiz kılan veya trendin devamını doğrulayan önemli seviyeleri vurgulayarak haftalık grafiği güncelleyin.

1D: Her gün piyasa kapanış saatlerinde, günlük grafikteki eğilimi değerlendirin veya akşam saatlerinde günlük teknik analiz gerçekleştirin.

Uygulama: Tüm koşullar uyumluysa, tanımlanan seviyede bir limit emri belirleyin.

Günlük tutma: Tüm işlemleri bir elektronik tabloya kaydedin, giriş ve çıkış nedenlerini ve sonuçları not edin. Durumun ekran görüntüsünü her zaman saklayın.

Test

Geriye Dönük Test: Stratejiyi son 5 yılın tarihsel verileri üzerinde veya en az 100 durum analiz edilene kadar test edin.

Kağıt Ticareti: Stratejiyi 3 ay boyunca demo hesapta uygulayın.

Çözüm

Bir işlem planı oluşturmak, motivasyonlarınızı anlamak, net hedefler belirlemek, doğru piyasayı ve araçları seçmek, sağlam bir strateji geliştirmek ve riski etkili bir şekilde yönetmek anlamına gelir. Düzenli analiz, disiplinli uygulama ve sürekli öğrenme, uzun vadeli başarının anahtarıdır.