Arz ve Talep Ticareti

Merhaba yatırımcılar, bu dersimizde arz ve talep ticaret stratejisine ve bundan nasıl faydalanabileceğimize bakacağız.

Arz ve talep ticareti, yatay destek ve dirence benzer bir fiyat eylemi tabanlı ticaret stratejisidir . Finans piyasalarını daha geniş ekonomide olduğu gibi etkileyen arz ve talebin temel dinamiklerine dayanır.

Arz ve talep ticareti nasıl yapılır

Örneğin, 

Apple yeni bir iPhone çıkardı, ancak bu sefer sınırlı sayıda cihaz satılacak özel bir sürüm olacaktı. Fiyatları yükseltecek çok sayıda alıcı veya talep olacak. 

Öte yandan, 

Apple sınırsız sayıda parça satılacak yeni bir iPhone çıkarırsa ve kötü yorumlar alırsa, satılacak muazzam bir arz olacak ancak satın alınacak bir talep olmayacaktı. 

Bu nedenle, satın almaya istekli alıcılar bulana kadar fiyatları düşürmek zorunda kalacaklardı. Bu, agresif alıcılar satıcıları yendiğinde fiyatların yükseldiği finans piyasalarında da aynıdır; başka bir deyişle, talep arzı yener. Ya da tam tersi, agresif satıcılar alıcıları yendiğinde veya arz talebi yendiğinde. Birçok yatırımcının varsaydığı yaygın yanlış anlamalardan biri, 

piyasalar bir yönde hızlı hareket ettiğinde bunun nedeninin satıcılardan daha fazla alıcı olması olduğudur.

Bu doğru değildir çünkü her alıcı için bir satıcı ve tam tersi olmak zorundadır. 

Fiyat yükseldiğinde veya düştüğünde, her iki tarafta da bir üstünlük yoktur, ancak saldırganlık miktarı veya daha yüksek veya daha düşük fiyatlar için satın alma veya satma isteği vardır. 

Bu fikre daha gelişmiş bir bakış açısıyla bakarsak, tüccarlar piyasada iki tür emir verebilirler.

Limit emirleri ve piyasa emirleri

Diyelim ki 100$'dan fiyatlandırılmış bir enstrümanımız var ve fiyatın üstünde ve altında limit emirler var.

101'de satılacak 5 limit emrimiz,
102'de satılacak 10 emrimiz var. Fiyatın altında,
99'da satın alınacak 5
98'de satın alınacak 10 emir var.

Piyasanın yukarı veya aşağı hareket etmesi için 101'e geçmek için 5 sözleşme ve fiyatı 102'ye taşımak için 15 sözleşme satın alacak birileri olmalı. 

Agresif alıcılar fiyatları daha yukarı taşımak isterse, fiyatın üzerindeki limit satıcıları emir defterinden emirlerini çekmeye başlar ve fiyat yükselmeye devam eder. 

Her iki taraftan da belirgin bir agresiflik olduğunda, arz ve talep bölgeleri oluşur. Bu bölgelerin bize neden işlem fırsatları verdiğini anlamak istiyorsak, piyasaları kimin hareket ettirdiğini düşünmeliyiz. Biz perakende tüccarlar olarak piyasaları hareket ettirmiyoruz. Kurumlar, bankalar ve büyük fonlar piyasaları hareket ettiriyor. Bizimle karşılaştırıldığında, bu piyasa katılımcıları emirlerini istedikleri yerde gerçekleştiremezler. Önemli bir kayma yaşamamak için emir defterlerinde yeterli likiditeye ihtiyaçları vardır. Bu yüzden piyasaya girmek için konsolidasyon alanlarını kullanırlar. Çoğu zaman, tüm emirleri aynı anda gerçekleştiremezler, bu yüzden fiyatlar konsolidasyon bölgesinden uzaklaştığında, içeride hala doldurulmamış emirleri olur. Bu yüzden piyasalar genellikle bölgelere tekrar girildiğinde tepki verir.

Arz ve talep bölgeleri nasıl belirlenir

Arz ve talep bölgelerini belirlemek istiyorsak, büyük genişlemelerden önceki konsolidasyonlara bakmalıyız. Talep bölgeleri, büyük bir yukarı hareketten önceki konsolidasyonlarda bulunur. Arz bölgeleri, büyük bir aşağı hareketten önceki konsolidasyonlarda bulunur. Hareket ne kadar büyük ve agresif olursa, Arz veya Talep bölgesi o kadar önemli olur.

İyi bir arz ve talep bölgesini ne oluşturur?

Bölgeden büyük bir hareketin yanı sıra, bize işlemler için birleşme noktası sağlayan birkaç başka faktör arıyoruz. Daha yüksek zaman dilimlerindeki bölgeler her zaman daha düşük zaman dilimlerindekilerden daha fazla değer taşıyacaktır.

Piyasanın bölge dışında geçirdiği zaman da önemlidir; piyasanın oradan oraya savrulup çılgına dönmesini istemeyiz.

Bizim görmek istediğimiz, bölgeye doğru güzel ve yuvarlak bir yeniden test.

Arz ve talep bölgelerinde nasıl işlem yapılır

Arz ve talep bölgelerinde işlem yapmanın iki yolu vardır, birincisi talep bölgesinin en üstünde veya arz bölgesinin en altında bir limit emri verdiğimizde ayarla ve unut yaklaşımıdır. Bu bize grafiklere bakmaktan daha fazla özgürlük verir, ancak elbette fiyat bölgeyi aştığında hızla düşebiliriz.

İkinci yaklaşım, ilk tepkiyi beklemek ve bir piyasa emriyle girmektir. Stop loss'umuz her zaman bölgenin diğer tarafına gitmelidir ve bir sonraki arz veya talep bölgesini veya destek ve direnç alanını hedefleyebiliriz. Piyasaya girmek tamamen yaklaşımımıza bağlıdır ve işlem tarzımıza en uygun olanı test etmeliyiz.